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600029股票 机械行业周报(2021年4月第1周):一季度工程机械龙头销量高增长 光伏异质结设备获新突破

2021-04-08 16:01

  投资建议600029股票

  【核心组合】三一重工、上机数控、恒立液压、中联重科、徐工机械、建设机械、先导智能、晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、杭氧股份、国茂股份、浙江鼎力、杰瑞股份、华测检测、捷昌驱动、青鸟消防

  【重点股池】北方华创、中微公司、精测电子、杭可科技、东睦股份、日月股份、春风动力、八方股份、美亚光电、中密控股、巨星科技、金辰股份、矩子科技、锐科激光、柏楚电子、克来机电、广电计量、安车检测、杭叉集团、安徽合力、康力电梯、杰克股份、弘亚数控、聚光科技、天宜上佳、银都股份、金马游乐、乐惠国际【上周报告】【三一重工】2021 年力争收入增长20%;高研发投入提升核心竞争力。

  【迈为股份】重要客户华晟HJT 进展超预期!光伏异质结设备行业即将起飞。【国茂股份】增资中重科技600029股票,加快拓展冶金设备减速机市场。【中联重科】2021 年Q1 业绩超预期;核心业务和经营质量全面向好。【康力电梯】2020 年营收创历史新高,经营改革成效初显。

  【核心观点】(1)3 月PMI51.9%,较2 月回升1.3pct,制造业景气度回升;一季度工程机械龙头销量高增长,持续推荐工程机械龙头;(2)光伏异质结设备获新突破:安徽华晟HJT 电池项目进展超预期,下半年将再扩2GW;(3)制造业企业研发费用加计扣除比例75%上调至100%;加大关注低估值、较高增长的细分龙头,例如:上机数控、徐工机械、建设机械、杭氧股份、中密控股等。

  【工程机械】CME(工程机械杂志社)预计3 月挖掘机销量同比增长46%,一季度预计同比增长75%;1-2 月其余工程机械全线高增长,纳入协会统计的十二类工程机械产品合计同比增长117%。美国政府再推2.35 万亿美元经济刺激方案,计划在未来8 年内每年投资约3000 亿美元用于基础设施、制造业和绿色能源,美国工程机械需求有望提振。

  中国工程机械龙头公司能依赖规模经济、产业链优势、运营效率优势击败对手600029股票,取得全球龙头地位。持续重点推荐:三一重工、徐工机械、中联重科、浙江鼎力、建设机械、杭叉集团、安徽合力;看好恒立液压、艾迪精密。

  【光伏/风电设备】光伏异质结设备获新突破:安徽华晟HJT 电池项目进展超预期,下半年将再扩2GW。“碳中和”背景下,国家能源局出台2021 年风光建设征求意见,以确保完成2030 年非化石能源占比的目标。国务院发文推动提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展。光伏设备推荐上机数控、迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电、金辰股份;风电设备推荐日月股份。

  【锂电设备】中国锂电池市场2025 年出货量将达到615GWh;日韩锂电材料扩产提速。

  持续推荐:先导智能、杭可科技600029股票。

  【检验检测】多部门联合加快检验检测认证服务业改革和发展。推荐华测检测;持续看好广电计量、安车检测、国检集团、苏试试验。

  【消费升级/海外出口】拜登政府1.9 万亿美元经济刺激计划获得通过。维持2021 年海外出口将由供给驱动转向需求拉动。看好线性驱动、全地形车和电踏车等消费升级的需求超预期,高空作业平台等资本品需求恢复反弹。重点推荐捷昌驱动、春风动力、浙江鼎力、乐惠国际,建议关注八方股份、银都股份。

  【油服】中国石化与卡塔尔石油公司签署200 万吨/年 LNG 长期购销协议;沙特阿美石油优先考虑向中国供应能源长达50 年。继续推荐杰瑞股份,关注中海油服。

  【工业气体】3 月第5 周,液态气体均价为816 元/吨,同比增长44%,价格大幅跳升,下游需求景气度上行。气体行业空间大,海外可比公司8000 亿市值。重点:杭氧股份。

  风险提示:1)基建及地产投资低于预期;2)新冠疫情扩散超预期风险。

(文章来源:浙商证券)600029股票



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